Generalidades
- Se debe seguir el mismo procedimiento para confirmación de pagos en efectivo.
- Contiene la información del reporte de pago, estatus y agente quien procesa el pago.
Procedimiento
- Recibir el soporte de pago, desde el registro 534-M-R1-Reporte de pago.
- En caso de no recibir el reporte de pago por el registro se debe tomar por medio del grupo de Whatsapp y reportarlo por el formato 534-F-Reporte de pago.
- Para confirmar el recibo de ingreso por punto de venta se debe asegurar que el ticket emitido por el punto de venta, el estatus de la transacción sea «aprobado».
- Se debe confirmar el pago siguiendo el procedimiento de confirmación de pago.
- Se debera verificar los cierres de punto de venta del registro de punto de venta de cada sede 528-control de ingresos por punto de venta – MAR (ejemplo) con cada ingreso por cierre de punto de venta en la cuenta correspondiente.
- Los ingresos por el punto de venta de MAR se deben verificar en el estado de cuenta Banesco.
- Los ingresos por el punto de venta de CCS se deben verificar en el estado de cuenta Bancaribe.
Se debe actualizar el registro de punto de venta de la sede auditada en la columna «ESTADO DEL CIERRE DE PUNTO»
Se debe cotejar el ingreso del punto de venta en el banco correspondiente teniendo en cuenta la comisión que se lleva el punto de venta por cada cierre (5% aproximadamente).
Una vez confirmado los cierres de punto de venta Vs. los ingresos del banco se debe cortejar con el registro 2000. En la ventana del registro del punto correspondiente, donde se tengan los mismos movimientos y cierres de puntos (este registro se va llenando manual, por ese motivo se debe cotejar cada monto), estos momentos deben coincidir con el registro del punto de venta de sede «528» (movimientos, y cierres de punto).
