Cuadre de punto de venta
Actualización de estado de Cuenta
Los Coordinadores, al realizar el cierre de Punto de venta envían el dinero hacia ciertas cuentas bancarias, cada cierre de punto se dirige hacia cierta cuenta bancaria
- CIERRE de punto de Venta CCS: Cuenta Bancaribe M.C.
- CIERRE de punto de Venta MAR: Cuenta Banesco 8340
Para cargar el cuadre de punto de venta, en nuestro control, 20000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA, se debe cargar el estado de cuenta de la cuenta donde se recibe el dinero del punto de venta, en el caso del punto de venta de CCS, se recibe el dinero en nuestra cuenta Banesco 8340. Y en el caso de MAR, se recibe el dinero en nuestra cuenta Bancaribe M.C.
Se debe cargar en nuestro control de estados de cuenta, 20000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA,
Para cargar (actualizar) nuestro control de estado de cuenta, se debe ingresar al banco, y descargar los movimientos desde el día que se cargó por ultima vez el estado de cuenta.
De la misma manera se realiza la actualización del estado de cuenta de la Bancaribe M.C.
Verificación de Cierres de Punto de Venta
Cada sede que cuente con Punto de venta, al final del día debe realizar el cierre de punto de venta y enviar soporte de el recibo del cierre de punto como se ve a continuación. Además de actualizar el Documento 528-control de ingresos por punto de venta
Este cierre y cuadre de punto deben coincidir entre si, además de coincidir en el monto recibido en el estado de cuenta de nuestro documento 20000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA.
Al confirmar que el monto de 20000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA. coincide con el de 528-control de ingresos por punto de venta, se deja evidencia en el 528-control de ingresos por punto de venta indicando que el cierre de Punto de venta fue verificado
Registro de Punto de Venta en 20000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA.
Al verificar el ingreso del cierre de punto de venta, se puede actualizar nuestro registro 20000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA, solo copiando y pegando en las casillas correspondientes (teniendo en cuenta y verificando que cada ingreso haya sido recibido y reportado por el grupo de Ingresos de la sede
