Generalidades
- Se establece procedimiento para asegurar las transferencias de efectivo sean entregadas en su caja de destino.
- Las transferencias de caja solo deben ser entregadas al personal directamente autorizado por el departamento de administración.
- El departamento de administración no se hace responsable de las transferencias de caja que no cumplan con este procedimiento.
- Personal pre-autorizado a retirar el efectivo a diario en caja de BRM y Aeortienda: Carlos fuentes.
- Aplicabilidad: Este procedimiento entra en vigencia a partir del 26/06/2024
Procedimiento (sedes)
- Recibir instrucciones por parte del departamento de administracion por el grupo de egresos de sede correspondiente, de la transferencia de caja a realizar, quien retira y quien hara la transferencia.
- Realizar egreso por recibido de egreso, llenado con la información correspondiente (nombre, apellido y cédula de quien recibe el egreso) autorizado por administración. Importante que firme que recibe conforme quien recibe el egreso (personal autorizado a realizar la transferencia de caja).
- Reportar el egreso por el grupo correspondiente.
Procedimiento (administración)
- Al ser autorizado un egreso de caja en efectivo, se debe registrar tanto el egreso de caja desde donde salio el egreso, y el ingreso por recibir en la caja de destino.
- Registrar con la mayor cantidad de informacion necesaria (nombre de la persona que hara la transferencia, dia del egreso, quien entrego el egreso, nombre de la persona que entregara la transferencia de caja en la caja de destino).
- Formato fisico de registro de transferencias de caja
Normas infalibles
- Bajo ninguna circunstancia se debe entregar efectivo para transferencia de efectivo de caja a una persona que no allá recibido previa autorización por el grupo de egresos por parte de las autoridades administrativas (jefe de administración, Moises Sequera).
- De ser entregado efectivo a otra persona no autorizada por el departamento de administración, el departamento de administración no se hará responsable, en estos casos el responsable será la persona que realizo el egreso de caja.
