Formato
- Google Sheets
Campos
- Fecha: colocar la fecha en que se realiza el movimiento de caja.
- Factura, recibo o nota de entrega: colocar el número de factura, nota de entrega o recibo de la compra efectuada (es importante recalcar que la prioridad es la factura, con los respectivos datos de la empresa, de no ser posible se solicita el recibo o nota de entrega).
- Referencia bancaria: Colocar la referencia bancaria emitida por el banco.
- Concepto: colocar el concepto o descripción del movimiento (la mayor descripcion posible).
- Codigo: cololcar el codigo correspondiente al asiento contable (leyenda en la parte superior izquierda).
- Ingreso: se coloca el monto recibido por pago móvil o transferencia bancaria.
- Egreso: se coloca el monto de la compra realizada.
- Tasa de cambio: Se coloca la tasa de cambio del dia segun el BCV.
- Importe al cambio: Formula automatizada.
- Saldo: se actualizará automaticamente al momento de registrar un ingreso o egreso.
- Saldo al cambio: Formula automatizada.
- Confirmado por administracion: movimiento confirmado por administracion.
Nota: Existen celdas bloqueadas para evitar modificaciones.
Ubicar la pestaña correspondiente para cada sede.
Ubicación
- Drive de administracion (archivo compartido para cada nucleo)
Auditoria
Se realizaran auditorias sin previo aviso.
Se realizara mediante la revisión del estado de cuenta del coordinador responsable y se verificaran referencias bancarias y montos de egresos y comisiones bancarias.
