894-N Asignación Quincenal al Coordinador (a) para Gastos de Núcleo

Generalidades

Se asignará 50 USD quincenalmente en pago móvil a la cuenta del coordinador encargado de la sede para cubrir gastos de servicios, taxis, recarga para botellones de agua, papelería, entre otros. Este control se revisará diariamente y quedará reflejado en documento 496.Control de asignacion mensual por nucleo ubicado en el drive.

Esta recarga se hará desde el saldo de caja de la sede, para ello se solicitará autorización e ID de egreso para la asignación quincenal.

Cada coordinador tendrá acceso al registro correspondiente a su sede desde su correo personal, será el responsable de llevar registro de cada movimiento en la cuenta de la asignación entregada.

La cuenta del coordinador responsable del uso de la asignación será recargada los primeros 5 días del mes y entre los 15 y 20 dias del mismo mes (en caso de ser requerido).

Responsables por nucleo

• Barquisimeto ▶️
• Maracaibo ▶️ Mariana Arroyo.
• San Cristobal ▶️ Mariangel Vizo.
• Margarita ▶️ Jose Morillo.
• Cumana ▶️ Gabriela Mendoza.
• Caracas ▶️ Milena Juarez

Cuentas autorizadas

• BRM
  • Cedula:
  • Telefono:
  • Banco: /
• Mariana Arroyo.
  • Cedula: 23588883
  • Telefono: 04121280081
  • Banco: 0102 / Banco de Venezuela
• Mariangel Vizo.
  • Cedula: .
  • Telefono:
  • Banco: /
• Jose Morillo.
  • Cedula: 10560662.
  • Telefono: 04248266256.
  • Banco: 0102 / Banco de Venezuela.
• Gabriela Mendoza.
  • Cedula: 21096709.
  • Telefono: 04141989011.
  • Banco: 0134 / Banesco.
• Virginia Rivas.
  • Cedula: 29655240.
  • Telefono: 30880795.
  • Banco: 0102 / Venezuela.
• Derogado
  • Jesser Medina.
    • Cedula: 18446044.
    • Telefono: 04124404264.
    • Banco: 0104 / Venezolano de credito.

Procedimiento

1. Solicitar autorización del egreso por el grupo de WhatsApp de egresos, esperar autorización y el ID de egreso para proceder con el egreso.
2. Reportar por el grupo de WhatsApp, la captura del egreso del banco (el pago), el detalle de la compra o gasto efectuado, juntamente con su factura o nota de entrega según aplique.
3. Registrar el egreso en el documento 496.Control de asignacion mensual
4. Al final del día realizar reporte del registro por el grupo de ingresos del núcleo correspondiente (mismo grupo por el que se realiza el reporte de caja en efectivo).

Aplicabilidad

1. Servicio de transporte (yummy, ridery, vamos, etc.).
2. Recarga de agua potable.
3. Envios (Zoom).
4. Papeleria.
5. Equipo de oficina.
6. Vuelto en pago movil.
7. Complemento de pago a instructores.
8. Productos de limpieza.
9. Compra de refrigerio de sede (Cafe, azucar).

Recarga de saldo

• Se realizarán los primeros 5 días de cada quincena en caso de ser requerido por dos métodos a preferencia del coordinador de sede.
  1. Venta de divisas: se deberá solicitar autorización para el egreso para la venta de las divisas en efectivo, este procedimiento lo realizara directamente el coordinador responsable a la cuenta asignada. La venta de divisas deberá ser reportada por el grupo de egresos junto con el egreso de las divisas.
  2. Deposito a banesco: se deberá solicitar autorización para el egreso para el deposito bancario, una vez depositado se recargara los 50 USD al cambio a la cuenta asignada.

• Cuenta autorizada para deposito:
  • Titular: Pedro Rodriguez
  • Cedula: 19639663.
  • Numero de cuenta: 01340960959601008885
  • Banco: 0134 / Banesco.

Controles

Este control se revisará diariamente, y se llevara un registro bajo el documento 496.Control de asignacion mensual

Normas

• Es necesario solicitar autorización al departamento administrativo y ID de egreso, para hacer uso del dinero asignado.
• Todo gasto debe tener factura juridica o nota de entrega, esta prohibido realizar gastos sin soportes.
• El dinero depositado es para uso exclusivo de los gastos requeridos en el núcleo y aplicabilidad.
• El reporte de caja debe ser enviado todos los días sin falta.
• Enviar reporte de caja a diario y sin falta, en caso de no haber movimientos en el dia reportar la caja sin movimientos.

Reporte

Los reportes de caja deben ser realizados mediante el grupo de ingresos de WhatsApp del nucleo correspondiente estos deben ser realizados a diario y sin falta, en caso de no haber movimientos en el dia reportar la caja sin movimientos.

En el reporte dsiempre se debe incluir la última transacción del día anterior.

• Hora

La hora para hacer el reporte de caja está establecido a la 4:00 PM.

Al enviar el reporte, la caja queda cerrada, y queda prohibido realizar movimientos.

Queda estrictamente prohibido realizar egresos luego de las 4:00 PM. A excepción de una orden directa por parte del departamento de administración o gerente (en caso de que el departamento se encuentre inactivo y por emergencia se autorice).

• Forma

Se debe enviar una captura de pantalla donde exactamente como esta imagen, donde se visualice el encabezado, y el último movimiento del día anterior (muy importante).

Para hacer captura de pantalla se utiliza Lightshot puedes descargarlo e instalarlo en tu ordenador por el siguiente enlace aqui

En caso de que los movimientos del día fueron muchos y no se vean todos en una sola captura de pantalla, realizar 2 capturas. La primera, donde se visualice el último movimiento del día hasta donde nos permita la vista del Excel, y la siguiente con los movimientos faltantes de la primera captura.