Gestion de documento ➡ 20.000 Control y reporte de bancos y cajas IDEA

Generalidades

ACTUALIZAR O DEROGAR

• Conciliacion bancaria.
• Control final de egresos e ingresos de cuentas IDEA.
• Confirmacion de pagos por cuenta juridica y BOFA.
• Registro para auditorias.

Formato

• Excel
  • 2000. Control y reporte de bancos y cajas IDEA
    • Campos
      • Banco: Banco o caja al que corresponde le registro.
      • Fecha
      • Año
      • Trimestre
      • Mes
      • Semana
      • Ref/Ban: Referencia bancaria (estado de cuenta).
      • Conciliado: Estado del asiento contable identificado por colores, azul = conciliado con factura; amarillo = conciliado con factura pendiente; rojo = sin conciliar (revisar movimiento).
      • Descripción: descripcion del movimiento sea ingreso o egreso.
      • Importe: importe del asiento contable (ingresos en positivo y egresos en negativo).
      • Saldo: saldo del estado de cuento.
      • Debe: Ingresos (se debe arrastrar la formula).
      • Haber: Egresos (se debe arrastrar la formula).
      • Tasa decambio: tasa de cambio del dia.
      • Importe al cambio en USD: (se debe arrastrar la formula en este campo).
      • Saldo auto: (se debe arrastrar la formula en este campo).
      • Pedido N°: aplica solo a ingresos.
      • Nombre y apellido del cliente: aplica solo a ingresos.
      • ID de cliente en Woocorme: aplica solo a ingreso, por lo general son 4 numeros se obtiene desde el pedido del cliente a un lado del «nombre del cliente».
      • Categoria de ingreso: aplica solo a ingresos, categoria a la que pertenece el ingreso.
      • Ref. Factura: aplica a egresos, se escribe la referencia de la factura que soporta el egreso.
      • Ref. de egreso del Banco Receptor: aplica a egreso, se coloca la referencia del banco que realizo el egreso, ejemplo en provincial se coloca la referencia de banesco en caso que sea banesco que realizo el egreso.
      • ID de egreso: aplica solo a egreso, corresponde al ID de egreso del registro maestro de egreso.
      • Categoria del egreso: aplica solo a egreso, (lista desplegable).
      • Subcategoria del egreso: aplica solo a egreso, (lista desplegable).
      • Division: Division a la que corresponde el ingreso o egreso, (lista desplegable).
      • Ubicacion: ubicacion del ingreso o egreso, (lista desplegable).
      • Provehedor o Beneficiario, aplica solo para egresos (lista desplegable).

Ubicación

• Privada para administración.