Módulo de Ingresos Ecosistema ERP – IDEA
El Módulo de Ingresos centraliza la gestión, registro, seguimiento y control de todo el dinero que entra a la organización. Desde el pago de un estudiante por un curso regular, hasta la facturación de servicios especiales a empresas externas, todo flujo de ingreso debe quedar documentado, trazable y vinculado a su origen.
💰 Principio rector: Si entró dinero a IDEA y no quedó registrado en este módulo, ese ingreso no existe para efectos de auditoría, contabilidad y toma de decisiones.
👥 Arquitectura de Roles y Niveles de Acceso
Este módulo está diseñado para que múltiples niveles de la organización interactúen con él, cada uno con permisos y responsabilidades distintas. El ingreso no es solo un acto de pagar: es un flujo que cruza al estudiante, al coordinador, a la administración y a los departamentos que necesitan verificar solvencia para procesar sus propias gestiones.
| Nivel | Rol | Puede hacer |
|---|---|---|
| Nivel 1 | Coordinador de Sede / Operativo | Recibir pagos presenciales y registrarlos. Confirmar pagos reportados por estudiantes. Emitir recibos de pago. Consultar solvencia de estudiantes de su sede. |
| Nivel 2 | Departamentos (Aerotienda, Planificación, Soporte) | Consultar estado de solvencia de un usuario para procesar tickets de soporte, pedidos o trámites que requieran pago previo. Ver pagos asociados a su departamento. No pueden modificar ni eliminar registros. |
| Nivel 3 | Administración (Nivel Base) | Conciliar pagos contra cuentas bancarias. Generar certificaciones de pago (320). Gestionar insolventes (486). Generar reportes de caja. Validar o rechazar pagos reportados. |
| Nivel 4 | Administración Superior | Ajustes y correcciones de pagos. Aplicar descuentos, becas y cupones (354). Anular pagos. Reportes financieros consolidados (por sede, por línea de servicio, por período). |
| Nivel 5 | Dirección / Gerencia General | Acceso total. Dashboards de flujo de caja. Rentabilidad por línea de servicio. Aprobación de políticas de precios y descuentos. Auditoría completa del módulo. |
🔑 Filosofía: Cada pago queda registrado en tres lugares simultáneos: la Cuenta de Usuario Cliente (visible para el estudiante desde su portal), el departamento que gestiona el servicio, y el módulo de administración. El estudiante interactúa con sus pagos desde el Módulo de Cuenta de Usuario Cliente, no desde este módulo.
📋 Alcance del Módulo
| Fuente de Ingreso | Descripción | Módulos Relacionados |
|---|---|---|
| Pagos de estudiantes | Inscripciones, cuotas de materias, matrículas, pagos de cursos regulares y especiales. | Gestión de Pedidos, CRM, Servicios Activados |
| Horas de vuelo | Cobro de horas de vuelo real y simulador facturadas a estudiantes. | Gestión de Vuelo, Servicios Activados |
| Cursos recurrentes | Pagos por cursos de actualización, recurrentes de pilotos, cursos de especialización. | CIA, Servicios Activados |
| Servicios especiales | Facturación a empresas externas, convenios de pasantías, servicios a aerolíneas/OMA. | CRM, Contratos y Convenios |
| Ventas de productos | Aerotienda, materiales de estudio, uniformes, suministros. | E-Commerce, Inventario |
| Otros ingresos | Alquiler de espacios, servicios de Aerobar & Bistro, ingresos extraordinarios. | Operaciones Múltiples |
🔗 Interacción con Otros Módulos
- CRM: Cada venta registrada en el pipeline genera un ingreso potencial que debe concretarse y registrarse aquí.
- Servicios Activados: Al activar un servicio, se generan los cobros correspondientes que alimentan este módulo.
- Gestión de Pedidos: Las hojas de gestión de pedido (342) tienen un componente financiero que cruza directamente con ingresos.
- Gestión de Usuarios: El historial financiero del estudiante (cuotas, solvencias, deudas) se alimenta desde aquí.
- Soporte: Muchos tickets de soporte son pagos que necesitan verificación. El equipo de soporte consulta este módulo para procesar esos tickets.
- Administración: Es el nivel máximo de control. Toda la conciliación bancaria, las certificaciones y los reportes financieros se centralizan allí, con múltiples niveles de autorización internos.
- Archivología: Los recibos, certificaciones y comprobantes se archivan según las normas de la categoría 16. Archivología de Ingresos.
📊 Instrumentos Clave
- Recibos de pago: Comprobante oficial de cada transacción de ingreso.
- Certificaciones de pago (320): Listado consolidado de pagos certificados.
- Registro de pagos de materias (483): Control detallado de pagos por materia y estudiante.
- Registro de insolventes (486): Control de estudiantes con pagos pendientes.
- Control y reporte de bancos y cajas (20.000): Conciliación de ingresos contra cuentas bancarias.
- Cupón de descuento y Beca (354): Gestión de descuentos especiales aplicados a ingresos.
- Sistema administrativo (15000): Plataforma central de registro contable.
